IOSİS-ERP > Finansal Modüller > Genel Muhasebe

 

Muhasebe, işletmelerin faaliyetlerinin kayıt edildiği ve raporlandığı ortak bir dildir. Muhasebeden sağlıklı ve ayrıntılı rapor alınabilmesi, işletmelerin geleceğine ilişkin kararların alınmasında önemli yol göstericidir. Bu nedenle, her zaman en başta duyulan ihtiyaç güçlü bir muhasebe sistemi olmuştur.

IOSİS-ERP Genel Muhasebe Modülü; işletmelerin mali nitelikli işlemlerine ilişkin verilerinin sağlıklı biçimde toplanması ve işlenerek yararlı "bilgi" haline getirilmesi, bunların ihtiyaca göre raporlanabilmesini sağlar. Modül, tek düzen hesap planına uygundur ve çok-parabirimli yapıya sahiptir. Cari İşlemler, Satış, Satınalma gibi diğer modüllerle tam entegredir.

Çok Para Birimli
Muhasebe hesapları istenilen para biriminde açılabilir. Girilen her kayıt, resmi para birimi ve iki adet yabancı para birimi cinsinden veritabanında saklanır. Fiş girişlerinde satır bazında değişik para birimi kullanılabilir. Fiş girişindeki kur değerleri kur tablosundan çekilebildiği gibi, kullanıcı tarafından da girilebilir.

Fiş Girişi
Rutin fiş girişlerini hızlandırabilmek için örnek fiş tanımları yapılır. Ayrıca, daha önce girilmiş bir fiş kopyalanarak yeni bir fiş oluşturulabilir. Fişin denkleştirme işlemi istenilen bir satırda otomatik olarak yaptırılabilir. Fiş girilirken hesap kodu yerine kullanıcı tarafından belirlenen hesap kısaltması veya müşteri, satıcı ve bankaların cari hesap kodu kullanılabilir. Cari hesap kodu ile yapılan fiş girişlerinde hareketler anında cari hesap kartlarına da işlenir. Fiş satırına girilen değerler masraf taşıyıcılar üzerinde toplanabilir. Girilen fişlerin bir yetkili onayından geçirilmesi ve bu durumun raporlanması mümkündür.

Hesap Planı
Firma hesap planı, tek düzen hesap planına uygun olarak yıl bazında açılır. Hesap kodları arasında boşluk, nokta, tire gibi işaretler kullanılabilir. Sistem açılan hesabın bağlantı noktasını otomatik olarak tespit eder. Önceki yılın hesap planı otomatik olarak yeni yıla transfer edilebilir. Hesaplar istenilen para biriminde açılabilir. Hesaplara 3 seviyeli kilit konulur. Bu kilitler ile hesaba girişler kontrol altına alınır.

Dönemsel İşlemler
Bir muhasebe hesap dönemi sonunda yapılması gereken işlemlerdir. Yevmiye defteri için geçici veya kalıcı yevmiye numarası tahsis edilir. Kapanış ve açılış fişleri oluşturulur. Yansıtma işlemleri, kur güncellemeleri yapılır. Yıl sonunda mutabakat mektupları, yevmiye defteri ve kebir defteri dökümü gerçekleştirilir.

Konsolidasyon
Bir topluluk içerisinde faaliyet göstermekte olan şirketlerin veya bir şirkete bağlı şubelerin muhasebe işlemlerinin bir üst hesap planı bazında toplanması işlemidir. IOSİS-ERP içerisinde birbirinden bağımsız istenildiği kadar konsolidasyon firması ve hesap planı tanımlanabilir. Konsolide edilecek şirket veya şubelerin mizanları dosya transferi işlemiyle kolayca birleştirilebilir.

Tam Entegrasyon
IOSİS-ERP Muhasebe Modülü, ürünün diğer modülleri ile tam entegre biçimde çalışır. Satış, satınalma, sabit kıymetler, cari hesap hareketleri ve kur değerlemelerinin muhasebeleşmesi topluca yapılabilir. Toplu muhasebeleştirme öncesi muhasebeleşmede sorun olup olmadığı (hesap açılmamış olması gibi) kontrolü yapılır, muhasebeleşecek kayıtlar listelenebilir. Toplu muhasebeleştirme işlemlerinin rahatlıkla geriye çekilmesi olanaklıdır.

Mali Tablolar
Firma gelir/gider tablosu ve bilançosu hazırlamak amacıyla istenildiği kadar rapor şablonu türetilebilir. Bu şablonlardan istenilenlerin üzerinde hesaplatma yapılarak gelir/gider tablosu ve bilanço dökümleri alınabilir. Gelir/gider tablosu liste halinde veya iki yılın karşılaştırılması şeklinde hazırlanabilir.

Muhasebe Raporları
Muhasebe modülünden bir çok ayrıntılı rapor dökümü alınabilir. Bunlardan bazıları; hesap planı dökümü, sıra no veya tarih aralığında fiş dökümü, istenilen tarih aralığı için hesap hareketleri, mutabakat mektupları, yardımcı ve kebir mizan dökümüdür. Muhasebe hesaplarından istenilenler kategoriler bazında serbestçe bir araya getirilebilir ve yaratılan bu kategoriler bazında raporlama yapılabilir.