IOSİS-ERP > Finansal Modüller > Cari İşlemler

 

İşletmelerin günlük hayatlarının en önemli parçasını oluşturan müşteriler ve satıcılara ilişkin işlemler, çek, senet, kasa, banka, virman operasyonları IOSİS-ERP Cari İşlemler Modülü ile sorunsuz biçimde yürütülür.

Esnek tasarlanmış yapısı ile her tür işletmeye rahatlıkla uyabilmektedir. İstenilen para birimi ile çalışabilme, genel muhasebe ile tam entegrasyon modülün etkinliğini artıran temel özellikler arasındadır. İşletmelerin finansal yapılarının analizi için cari borç-alacak eşleştirme, tahsil-ödeme föyü gibi güçlü araçlara sahiptir.


Müşteri/Satıcı Hesapları
Müşteriler ve satıcılar için çok ayrıntılı bilgileri içeren kartlar açılır. Bir müşteri veya satıcıya değişik amaçlar için birden fazla kart açılarak bunlar tek bir cari hesap altında birleştirilebilir. Müşteri/satıcılara kesilen ve onlardan alınan faturalar (mal iade, kur farkı vs.), müşteri/satıcılardan alınan nakit, çek, senet ödemeler, iadeler vs. müşteri cari hesaplarında anında işlenir. 

Satıcı Cari Hesabı
Satıcılardan alınan ve onlara kesilen faturalar (mal reddi, kur farkı vs.), satıcılara yapılan nakit, çek, senet ödemeler vs. hareketler satıcı cari hesaplarında takip edilirler. IOSİS-ERP içerisinde satıcılar tek tek izlenebildiği gibi birden fazla satıcı ortak bir cari kod altında da izlenebilmektedir. 

Kasa İşlemleri
IOSİS-ERP Kasa İşlemleri bölümünde, sınırsız sayıda ve istenilen para birimi ile çalışan kasalar tanımlanabilir. Her kasa için kullanıcı bazında ve kaynak detayı ile tahsil, tediye yetkileri belirlenebilir. Bu kasalardan yapılan tediye ve tahsil işlemleri kaydedilir. Kasa hareketleri ve kasa mizanı dökümü yapılır.

Banka İşlemleri
Müşteri veya satıcılardan banka kanalı ile firma hesabına yapılan havale ve EFT girişleri, firmanın yaptığı havale ve EFT ödeme talimatlarının hazırlanması ve dökümü, yerine getirilen talimatlar için ödeme bildirimleri yapılır. POS hareket girişi ile banka hesabına bağlı POS terminalden çekilmiş kartların hareketleri girilebilir. Banka kartları üzerinde toplanan hareketler istenilen detayda raporlanabilir.

Çek, Senet
Alınan çek ve senetlerin portföye girişi, bankaya takasa veya tahsilata gönderme, bankaya teminat olarak gönderme, başka firmaya ciro etme, portföyden ödeme, karşılıksız veya protestolu olanların portföye geri alınması, bankadan veya ciroludan portföye geri alınması, çeki veya senedi verene iade, alacaklı firmalara verilen firma çeki/senedinin girişi, verilen çeklerin/senetlerin ödeme bildirimi, karşılıksız çeklerin veya protesto edilen senetlerin iade alınması işlemleri yapılır. Seri çek ve senetlerin girişi kolay ve hızlı yapılabilmektedir. Bir çek karnesinden değişik satıcı/müşterilere veya bir satıcı müşteriye değişik bankalardan çek kesmek oldukça kolaydır.

Kredi/Risk Takibi
Müşteriden alınan teminatların girişi, bitiş vadesi yaklaşanların takibi, vadesi gelenlerin iptal işlemleri yapılır. Teminatlara karşılık kredi açma, müşterinin alımına bağlı olarak kredi limit kontrolü yapılır. Kredisi azalan müşterilerin siparişlerine onay kontrol edilebilir.

Ödeme Şekilleri
Sistemde peşin ve taksitli her türlü ödeme tipi rahatlıkla tanımlanır. Fatura tarihinden itibaren belirli bir gün sonra, ayın 10/20. ve son günlerine yuvarlanarak, haftanın belirli bir gününde (Çarşamba, Cuma vs.) gibi pek çok ödeme şekli belirlenebilir. Taksitli ödemelerde sınırsız sayıda taksit yaratılabilir. Belirlenen ödeme şekillerine iskonto tayin edilebilir. Tanımlanan ödeme tipleri müşteri ve satıcılar ile ilişkilendirilir. 

Vade Farkı Listeleri
Satıcılar ve müşteriler ile olan ticari ilişki içerisinde, kesilen (alınan) faturalar ile alınan (yapılan) ödemeler tutar olarak birbirlerini kapatsalar bile ödemenin zamanında yapılmamasından dolayı vade farkları oluşur. Vade farkı listeleri ile firmanın müşteriler ve satıcılarla olan borç/alacak durumu incelenir. Oluşan vade farklarına göre iskonto ve finans hesaplamaları yapılarak, durum analiz edilir.

Borç - Alacak Eşleştirme
Müşterilere kesilen fatura vs. nedeniyle oluşan borçlar ile müşterilerin nakit, çek, banka havalesi vs. şekillerde firmaya yaptıkları ödemeler sonucu oluşan alacakları bir ekranda eşleştirilerek kapatılabilir. Eşleştirme işlemi kullanıcı tarafından elle yapılabilir. Bu durumda, istenilen borç(lar) ile istenilen alacak(lar) karşılıklı olarak kapatılır. Ayrıca, otomatik olarak sıradan kapatma da yaptırılabilir.

Yıl Sonu İşlemleri
Cari hareketlerin yıl sonu devirleri tek bir tuşa basılarak yeni yıla aktarılır. Kümüle devirler, eşleştirmeye veya yaşlandırmaya göre detaylı devir hareketleri yaratılabilir.

Cari Hesap - Muhasebe Entegrasyonu
Cari hareketlerle muhasebe arasında çift yönlü entegrasyon vardır. Çek, senet, banka, fatura vs.cari hareketler muhasebe hesaplarına otomatik veya manuel yazılabildiği gibi, muhasebe fiş girişinde cari kod kullanıldığı taktirde, ilgili cari hesaplara da anında kayıt atılır.

Cari Hesap Raporları
Cari hesap hareketleri, cari hesap ekstreleri, cari mizan, hesap yaşlandırma, ödeme-tahsilat listeleri, ayrıntılı çek-senet raporları, risk listesi, mutabakat mektupları gibi pek çok cari rapor mevcuttur.